(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd MGI (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.135305 | 5.97 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.124244 | 5.51 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.145221 | 6.33 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.11498 | 4.98 | 歐元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.100915 | 4.54 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.121749 | 5.70 | 歐元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.121803 | 5.54 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.124293 | 5.48 | 歐元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.118013 | 5.13 | 歐元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.107115 | 4.64 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.138362 | 5.95 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.083457 | 3.53 | 歐元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.115399 | 4.89 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.129169 | 5.52 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.120537 | 4.99 | 歐元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.114378 | 4.88 | 歐元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.095587 | 4.05 | 歐元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.111671 | 4.88 | 歐元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.1142 | 4.85 | 歐元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.119359 | 4.80 | 歐元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.113315 | 4.47 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.19614 | 7.81 | 歐元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.113551 | 4.38 | 歐元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.110607 | 4.24 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.116256 | 4.30 | 歐元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.10695 | 3.87 | 歐元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.105628 | 3.73 | 歐元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.117236 | 4.05 | 歐元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.112558 | 3.90 | 歐元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.104595 | 3.57 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.121655 | 4.15 | 歐元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.129174 | 4.37 | 歐元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.120335 | 4.06 | 歐元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.124633 | 4.21 | 歐元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.122118 | 4.13 | 歐元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.122715 | 4.16 | 歐元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.156644 | 5.35 | 歐元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.118719 | 4.01 | 歐元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.120245 | 4.01 | 歐元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.126674 | 4.20 | 歐元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.129537 | 4.33 | 歐元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.138962 | 4.79 | 歐元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.144922 | 4.98 | 歐元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.156905 | 5.32 | 歐元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.100765 | 3.43 | 歐元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.144925 | 5.04 | 歐元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.13448 | 4.76 | 歐元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.12529 | 4.57 | 歐元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.168284 | 6.39 | 歐元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.128505 | 4.29 | 歐元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.150154 | 4.97 | 歐元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.152384 | 5.07 | 歐元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.130336 | 4.35 | 歐元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.137613 | 4.57 | 歐元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.134354 | 4.46 | 歐元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.141217 | 4.67 | 歐元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.164208 | 5.43 | 歐元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.151681 | 5.00 | 歐元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.135274 | 4.50 | 歐元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.143299 | 4.76 | 歐元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.145377 | 4.82 | 歐元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.13058 | 4.36 | 歐元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.129032 | 4.30 | 歐元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.138091 | 4.64 | 歐元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.123716 | 4.16 | 歐元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.140909 | 4.70 | 歐元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.121009 | 3.97 | 歐元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.12934 | 4.21 | 歐元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.136464 | 4.42 | 歐元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.121944 | 3.95 | 歐元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.137089 | 4.40 | 歐元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.133926 | 4.26 | 歐元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.131986 | 4.15 | 歐元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.111711 | 3.49 | 歐元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.138011 | 4.24 | 歐元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.115352 | 3.52 | 歐元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.116792 | 3.55 | 歐元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.126533 | 3.83 | 歐元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.118051 | 3.56 | 歐元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.120658 | 3.62 | 歐元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.133509 | 4.00 | 歐元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.126833 | 3.80 | 歐元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.144382 | 4.31 | 歐元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.119318 | 3.56 | 歐元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.144638 | 4.33 | 歐元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.120633 | 3.60 | 歐元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.149821 | 4.48 | 歐元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.13963 | 4.18 | 歐元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.131427 | 3.94 | 歐元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.136019 | 3.99 | 歐元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.13118 | 3.83 | 歐元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.145231 | 4.22 | 歐元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.14829 | 4.33 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.147869 | 4.40 | 歐元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.174031 | 5.15 | 歐元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.142796 | 4.21 | 歐元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.166006 | 4.96 | 歐元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.161613 | 4.93 | 歐元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.149927 | 4.55 | 歐元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.165384 | 4.95 | 歐元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.166051 | 4.88 | 歐元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.156652 | 4.56 | 歐元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.148955 | 4.37 | 歐元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.151903 | 4.40 | 歐元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.149805 | 4.28 | 歐元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.159074 | 4.54 | 歐元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.14834 | 4.18 | 歐元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.14647 | 4.11 | 歐元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.173303 | 4.85 | 歐元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.1399 | 3.90 | 歐元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.1567 | 4.36 | 歐元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/07 | 配息 | 0.173567 | 4.84 | 歐元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/04 | 配息 | 0.147158 | 4.07 | 歐元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/06 | 配息 | 0.161385 | 4.44 | 歐元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/06 | 配息 | 0.163463 | 4.48 | 歐元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/04 | 配息 | 0.155223 | 4.21 | 歐元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/06 | 配息 | 0.162025 | 4.41 | 歐元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/04 | 配息 | 0.171416 | 4.63 | 歐元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/05 | 配息 | 0.16752 | 4.52 | 歐元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 0.164324 | 4.45 | 歐元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/04 | 配息 | 0.190009 | 5.17 | 歐元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/06 | 配息 | 0.169686 | 4.62 | 歐元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/06 | 配息 | 0.192777 | 5.29 | 歐元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/07 | 配息 | 0.207757 | 5.72 | 歐元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/05 | 配息 | 0.188295 | 5.17 | 歐元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 0.201829 | 5.51 | 歐元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/04 | 配息 | 0.200586 | 5.53 | 歐元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/05 | 配息 | 0.193447 | 5.35 | 歐元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/06 | 配息 | 0.217571 | 5.94 | 歐元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/04 | 配息 | 0.172616 | 4.71 | 歐元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/06 | 配息 | 0.199202 | 5.28 | 歐元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.204342 | 5.32 | 歐元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/05 | 配息 | 0.200437 | 5.27 | 歐元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/06 | 配息 | 0.192356 | 5.06 | 歐元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/06 | 配息 | 0.19006 | 4.99 | 歐元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 0.207139 | 5.45 | 歐元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/06 | 配息 | 0.200792 | 5.29 | 歐元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 0.224709 | 5.91 | 歐元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/04 | 配息 | 0.192778 | 5.08 | 歐元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/06 | 配息 | 0.215991 | 5.73 | 歐元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/06 | 配息 | 0.23476 | 6.25 | 歐元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/05 | 配息 | 0.205238 | 5.52 | 歐元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/06 | 配息 | 0.225724 | 6.13 | 歐元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/07 | 配息 | 0.199953 | 5.33 | 歐元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/05 | 配息 | 0.239207 | 6.39 | 歐元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/06 | 配息 | 0.209995 | 5.58 | 歐元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/06 | 配息 | 0.238204 | 6.39 | 歐元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/05 | 配息 | 0.233709 | 6.39 | 歐元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/06 | 配息 | 0.226451 | 6.22 | 歐元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/07 | 配息 | 0.240297 | 6.48 | 歐元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/06 | 配息 | 0.234441 | 6.46 | 歐元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/06 | 配息 | 0.268617 | 7.16 | 歐元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | 2011/08/04 | 配息 | 0.235645 | 6.13 | 歐元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/06 | 配息 | 0.231161 | 6.03 | 歐元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/07 | 配息 | 0.253286 | 6.53 | 歐元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/05 | 配息 | 0.231201 | 5.95 | 歐元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/06 | 配息 | 0.246716 | 6.40 | 歐元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/04 | 配息 | 0.209346 | 5.41 | 歐元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/04 | 配息 | 0.234511 | 6.09 | 歐元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/06 | 配息 | 0.238292 | 6.22 | 歐元 |
| 2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/06 | 配息 | 0.22321 | 5.85 | 歐元 |
| 2010/10/29 | 2010/11/02 | 2010/11/05 | 配息 | 0.226672 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/09/30 | 2010/10/01 | 2010/10/06 | 配息 | 0.218087 | 5.69 | 歐元 |
| 2010/08/31 | 2010/09/01 | 2010/09/06 | 配息 | 0.23913 | 6.31 | 歐元 |
| 2010/07/30 | 2010/08/02 | 2010/08/05 | 配息 | 0.224027 | 5.94 | 歐元 |
| 2010/06/30 | 2010/07/01 | 2010/07/06 | 配息 | 0.224446 | 6.04 | 歐元 |
| 2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/04 | 配息 | 0.233767 | 6.32 | 歐元 |
| 2010/04/30 | 2010/05/03 | 2010/05/06 | 配息 | 0.224575 | 5.92 | 歐元 |
| 2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/08 | 配息 | 0.266972 | 7.11 | 歐元 |
| 2010/02/26 | 2010/03/01 | 2010/03/04 | 配息 | 0.205916 | 5.55 | 歐元 |
| 2010/01/29 | 2010/02/01 | 2010/02/04 | 配息 | 0.1992 | 5.37 | 歐元 |
| 2009/12/31 | 2010/01/04 | 2010/01/07 | 配息 | 0.231258 | 6.29 | 歐元 |
| 2009/11/30 | 2009/12/01 | 2009/12/04 | 配息 | 0.226623 | 6.15 | 歐元 |
| 2009/10/30 | 2009/11/02 | 2009/11/05 | 配息 | 0.21178 | 5.80 | 歐元 |
| 2009/09/30 | 2009/10/01 | 2009/10/06 | 配息 | 0.19738 | 5.43 | 歐元 |
| 2009/08/31 | 2009/09/01 | 2009/09/04 | 配息 | 0.20446 | 5.79 | 歐元 |
| 2009/07/31 | 2009/08/03 | 2009/08/06 | 配息 | 0.23055 | 6.64 | 歐元 |
| 2009/06/30 | 2009/07/01 | 2009/07/06 | 配息 | 0.25347 | 7.56 | 歐元 |
| 2009/05/29 | 2009/06/02 | 2009/06/05 | 配息 | 0.23796 | 7.32 | 歐元 |
| 2009/04/30 | 2009/05/04 | 2009/05/07 | 配息 | 0.25518 | 8.27 | 歐元 |
| 2009/03/31 | 2009/04/01 | 2009/04/06 | 配息 | 0.28138 | 9.58 | 歐元 |
| 2009/02/27 | 2009/03/02 | 2009/03/05 | 配息 | 0.23989 | 8.07 | 歐元 |
| 2009/01/30 | 2009/02/02 | 2009/02/05 | 配息 | 0.27049 | 8.91 | 歐元 |
| 2008/12/31 | 2009/01/02 | 2009/01/07 | 配息 | 0.28081 | 9.40 | 歐元 |
| 2008/11/28 | 2008/12/01 | 2008/12/04 | 配息 | 0.26143 | 8.67 | 歐元 |
| 2008/10/31 | 2008/11/03 | 2008/11/06 | 配息 | 0.31072 | 9.94 | 歐元 |
| 2008/09/30 | 2008/10/01 | 2008/10/06 | 配息 | 0.27214 | 7.61 | 歐元 |
| 2008/08/29 | 2008/09/01 | 2008/09/05 | 配息 | 0.2346 | 6.31 | 歐元 |
| 2008/07/31 | 2008/08/01 | 2008/08/08 | 配息 | 0.2531 | 6.80 | 歐元 |
| 2008/06/30 | 2008/07/01 | 2008/07/08 | 配息 | 0.246035 | 6.50 | 歐元 |
| 2008/05/30 | 2008/06/02 | 2008/06/09 | 配息 | 0.241207 | 6.31 | 歐元 |
| 2008/04/30 | 2008/05/02 | 2008/05/09 | 配息 | 0.23811 | 6.20 | 歐元 |
| 2008/03/31 | 2008/04/01 | 2008/04/08 | 配息 | 0.248818 | 6.52 | 歐元 |
| 2008/02/29 | 2008/03/03 | 2008/03/10 | 配息 | 0.22772 | 5.90 | 歐元 |
| 2008/01/31 | 2008/02/01 | 2008/02/08 | 配息 | 0.29641 | 7.61 | 歐元 |
| 2007/12/31 | 2008/01/02 | 2008/01/09 | 配息 | 0.239407 | 6.19 | 歐元 |
| 2007/11/30 | 2007/12/03 | 2007/12/10 | 配息 | 0.223515 | 5.76 | 歐元 |
| 2007/10/31 | 2007/11/02 | 2007/11/09 | 配息 | 0.233064 | 6.02 | 歐元 |
| 2007/09/28 | 2007/10/01 | 2007/10/08 | 配息 | 0.192759 | 5.01 | 歐元 |
| 2007/08/31 | 2007/09/03 | 2007/09/10 | 配息 | 0.23779 | 6.21 | 歐元 |
| 2007/07/31 | 2007/08/01 | 2007/08/08 | 配息 | 0.222698 | 5.84 | 歐元 |
| 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/09 | 配息 | 0.211627 | 5.51 | 歐元 |
| 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/08 | 配息 | 0.230765 | 5.95 | 歐元 |
| 2007/04/30 | 2007/05/02 | 2007/05/09 | 配息 | 0.201444 | 5.13 | 歐元 |
| 2007/03/30 | 2007/04/02 | 2007/04/11 | 配息 | 0.21305 | 5.43 | 歐元 |
| 2007/02/28 | 2007/03/01 | 2007/03/08 | 配息 | 0.148717 | 3.77 | 歐元 |
| 2007/01/31 | 2007/02/01 | 2007/02/08 | 配息 | 0.165085 | 4.23 | 歐元 |
| 2006/12/29 | 2007/01/02 | 2007/01/09 | 配息 | 0.15122 | 3.85 | 歐元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.134466 | 3.38 | 歐元 |
| 2006/10/31 | 2006/11/02 | 2006/11/09 | 配息 | 0.151089 | 3.85 | 歐元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.154483 | 3.95 | 歐元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.157904 | 4.04 | 歐元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.159929 | 4.11 | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |